如何将开放式基金转托管至国金证券?>> 返回
您可以按照下列步骤办理开放式基金转托管至国金证券:
一、转托管前,查询持有的基金国金证券是否有代销
您要将基金份额转托管到我公司,需先查询我公司是否代销您持有的基金(注意,如您持有的基金在我公司没有代销,则不能转托管到您在我公司开立的账户上)。
点击查看“国金证券代销的开放式基金列表”

二、到原券商或银行办理场外基金转托管、基金账户取消登记
您确定了我公司有代销您持有的基金后,可到原券商或银行办理场外基金转托管、以及基金账户取消登记。
温馨提醒:
1.我公司的场外基金销售机构代码为689,如对方机构需要输入我公司6位销售机构代码,则输入680689。
2.办理相关业务是否需要到营业部现场办理,请咨询原券商或银行。
3.办理转出手续后,请记住转出方的销售机构代码以及转托管的基金代码、基金份额和原申请单编号。
4.场外基金转托管分为两步式和一步式转托管,您需要跟原券商或银行确认您办理的是哪一种转托管。

三、办理基金转托管至国金证券
我公司对两步式和一步式转托管两种方式都支持,但后续办理步骤略有不同。
● 如果您在原券商或银行办理的是一步式转托管,则您在原券商或银行办理转托管及取消登记后,只需要用佣金宝账号登录全能行证券交易终端(佣金宝客户端)电脑版,依次点击"基金"—"基金开户"—-"使用已有基金账号",输入您的原基金账号开基金户,即可将份额转托管到我公司。
● 如果您在原券商或银行办理的是两步式转托管,则您在原券商或银行办理转托管及取消登记后,请先用佣金宝账号登录全能行证券交易终端(佣金宝客户端)电脑版,依次点击"基金"—"基金开户"—-"使用已有基金账号",输入您的原基金账号将基金账户开到我公司。再到我公司营业部办理托管转入(需提供转出方的销售机构代码以及转托管的基金代码、基金份额和原申请单编号),才能将份额转托管到我公司。

您的基金账户开户完成及转托管业务完成后,一般T+2日可以看到转托管的份额到账,具体到账时间需要咨询基金公司。

全能行证券交易终端开放式基金转托管操作示意图



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